| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 86,278 | 85.1 | 133,940 | 91.58 | 144,901 | 90.14 | 144,066 | 91.53 |
| اوراق مشارکت | 7,782 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 3,659 | 3.61 | 7,912 | 5.41 | 10,567 | 6.57 | 570 | 0.36 |
| وجه نقد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 2,703 | 2.67 | 4,410 | 3.02 | 5,276 | 3.28 | 12,764 | 8.11 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 34,745 | 34.27 | 49,246 | 33.67 | 51,804 | 32.23 | 52,834 | 33.57 |