ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	587,022	92.37	2,957,689	97.75	2,443,006	97.62	2,364,051	98.22
اوراق مشارکت	6,188	0.97	0	0	0	0	0	0
سپرده بانکی	29,886	4.7	8,580	0.28	9,218	0.37	154	0.01
وجه نقد	1	0	0	0	1	0	0	0
واحد صندوق	440	0.07	0	0	0	0	0	0
گواهی سپرده کالایی	0	0	0	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	11,950	1.88	59,497	1.97	50,450	2.02	42,778	1.78
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	212,312	33.41	1,320,124	43.63	1,095,199	43.76	1,051,695	43.69