| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 84,836 | 84.88 | 114,362 | 92.56 | 126,636 | 93.7 | 127,980 | 93.07 |
| اوراق مشارکت | 7,996 | 8 | 3,106 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 3,482 | 3.48 | 2,801 | 2.27 | 4,628 | 3.42 | 6,407 | 4.66 |
| وجه نقد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 2,550 | 2.55 | 3,286 | 2.66 | 3,881 | 2.87 | 3,125 | 2.27 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 34,333 | 34.35 | 41,183 | 33.33 | 48,703 | 36.04 | 49,257 | 35.82 |