| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 83,635 | 84.47 | 81,281 | 74.67 | 94,585 | 85.54 | 113,326 | 97.5 |
| اوراق مشارکت | 8,255 | 8.34 | 14,361 | 13.19 | 11,709 | 10.59 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 3,488 | 3.52 | 6,942 | 6.38 | 1,816 | 1.64 | 336 | 0.29 |
| وجه نقد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 2,366 | 2.39 | 3,553 | 3.26 | 2,464 | 2.23 | 2,570 | 2.21 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 34,010 | 34.35 | 31,381 | 28.83 | 33,294 | 30.11 | 37,286 | 32.08 |