ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	106,675	86.7	435,947	92.96	593,381	94.65	662,902	98.14
اوراق مشارکت	7,043	5.72	0	0	0	0	0	0
سپرده بانکی	5,236	4.26	28,179	6.01	31,818	5.08	12,074	1.79
وجه نقد	0	0	0	0	0	0	0	0
واحد صندوق	629	0.51	0	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	3,449	2.8	4,860	1.04	1,710	0.27	521	0.08
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	38,341	31.16	108,505	23.14	200,682	32.01	222,935	33