| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 88,338 | 85.23 | 153,426 | 88.41 | 176,534 | 91.61 | 191,645 | 94.49 |
| اوراق مشارکت | 7,555 | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 3,943 | 3.8 | 12,323 | 7.1 | 7,048 | 3.66 | 4,333 | 2.14 |
| وجه نقد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 2,960 | 2.86 | 7,784 | 4.49 | 9,111 | 4.73 | 6,845 | 3.37 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 35,445 | 34.2 | 56,714 | 32.68 | 67,513 | 35.04 | 72,682 | 35.84 |