| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 97,650 | 85.91 | 262,669 | 90.48 | 343,954 | 94.21 | 419,744 | 93.69 |
| اوراق مشارکت | 7,183 | 6.32 | 2,365 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 4,700 | 4.14 | 17,540 | 6.04 | 17,348 | 4.75 | 27,220 | 6.08 |
| وجه نقد | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | 3,460 | 3.04 | 7,725 | 2.66 | 3,807 | 1.04 | 1,060 | 0.24 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 38,611 | 33.97 | 93,885 | 32.34 | 127,726 | 34.98 | 159,206 | 35.54 |