| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 91,486 | 85.43 | 181,494 | 89.24 | 176,268 | 87.89 | 192,764 | 86.21 |
| اوراق مشارکت | 7,406 | 6.92 | 2,734 | 1.34 | 8,025 | 4 | 11,330 | 5.07 |
| سپرده بانکی | 4,179 | 3.9 | 9,607 | 4.72 | 7,588 | 3.78 | 13,675 | 6.12 |
| وجه نقد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | 3,272 | 3.05 | 9,552 | 4.7 | 8,667 | 4.32 | 5,817 | 2.6 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 36,468 | 34.05 | 66,314 | 32.6 | 59,785 | 29.81 | 57,538 | 25.73 |