شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 587,022 | 92.37 | 2,957,689 | 97.75 | 2,443,006 | 97.62 | 2,364,051 | 98.22 |
اوراق مشارکت | 6,188 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سپرده بانکی | 29,886 | 4.7 | 8,580 | 0.28 | 9,218 | 0.37 | 154 | 0.01 |
وجه نقد | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
واحد صندوق | 440 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر دارایی ها | 11,950 | 1.88 | 59,497 | 1.97 | 50,450 | 2.02 | 42,778 | 1.78 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 212,312 | 33.41 | 1,320,124 | 43.63 | 1,095,199 | 43.76 | 1,051,695 | 43.69 |